Počiatočné stavy sú vytvorené po účtovnej uzávierke automaticky. V prípade,
že sa nevykonáva účtovná uzávierka (firmy, ktoré začínajú účtovať v programe ),
je potrebné ich zaúčtovať ručne. Najprv treba vo voľbe Číselníky-
Možnosti-Účtovníctvo
aktivovať voľbu pre zadávanie počiatočných stavov a zaúčtovať všetky účty
oproti začiatočnému účtu súvahovému 701.
Počiatočné stavy dodávateľských faktúr zadávame cez voľbu
Zadávanie-Dodávateľské faktúry pri použití súvzťažnosti MD701, D321.
Počiatočné stavy odberateľských faktúr zadávame obdobne cez voľbu
Zadávanie-Odberateľské faktúry pri použití súvzťažnosti MD311, D701.
Počiatočné stavy výpisov z účtu zadávame cez voľbu Zadávanie-Výpisy z účtu,
pokladne cez voľbu Zadávanie-Pokladňa.
Ostatné súvahové účty zadávame cez voľbu Zadávanie-Interné doklady-Iné - vždy
oproti účtu 701.
Čiastočnú úhradu faktúry zaúčtujeme cez Zadávanie-Interné doklady-Iné, pričom
použitá účtovná operácia sa neobjaví v denníku - slúži iba na otvorenie
správneho typu faktúr (dodávateľské - 321, odberateľské - 311). Úhrada sa
objaví len v knihe faktúr:
